トレードでは、仮に9回勝ち続けたとしても、たった1回の損失でそれまでの利益を吹き飛ばしてしまうこともあります。勝率9割でも儲かるとは限らないです。大げさではありますが、逆に9回失敗しても10回目にそれ以上の大きな利益を上げることもあります。
自分のルールを守れないなら、勝ち続けるのは無理でしょう。偶然に勝ってもいつか痛い目あうことになるかもしれないですね。
毎日のトレードでついつい、負けることが許せなくなることがあります。そしてまた取り返そうと関係ないところでトレードを行います。すべてこれは、売買ルールがないことが原因となっています。
勝率9割でも損をする
例えば9回勝っても一回の損失でそれまでの利益を全部吹き飛ばしてしまうということもあり得るのがトレードです。こういった話は、実際によくあることで、それが原因でトレードをやめてしまったという方も多いことでしょう。
勝率が高いからと行って、儲かるとは限りません。9回失敗しても1回で全てを取り戻して損失を大きく上回る利益を挙げられるのもトレードの醍醐味かもしれません。
こういった失敗を避けるには、やはり、自分のルールを守ることです。メンタルコントロールはとても大切です。
ある程度勝率がないとメンタル的にも資金的にも続かなくもなってきますのでバランスを考える必要がありますね。
簡単な売買ルール例
先にわかりやすく、簡単な売買ルールの例を紹介します。私のルールは後ほどご紹介します。
- ロスカットは、-2％以内
- 利益確定は、＋8%以上
- 東証一部で1日の売買代金が10億円以上
- 株価が抵抗線付近にあること
いかがでしょう。まず初心者の方やルールを決めていない方などは、これを基本にテクニカル指標をみて売買してみると良いと思います。もしあなたが全くルールのない状態で戦っていたのならば、上記だけでも十分戦えるのではないでしょうか。これは、あくまで参考として、自分の性格に会う売買ルールを見つけていって欲しいと思います。
しっかりとエントリーポイント、利確ポイント、損切りポイント決めることが大切です。よくあるのが、エントリーポイントだけ決めて、利確ポイント（損切りポイント含む）を決めていない方が多すぎます。あとは、株式市場の場合は、銘柄も多いのでその決め方にもルールが必要になります。
私個人の売買ルール（手法）公開【ヒント】
勝率だけではないですが、やはり、ある程度の勝率がないと気持ちの面でもなかなかつらいです。勝率も利益も安定したバランスの良い手法を選ぶのも自分次第です。
私個人での手法としては、RSIを用いた逆張り手法を用いています。勝率も悪くなく、大きな利益は取れないですが、コツコツと確実に利益を積み上げることができています。分析、検証し、自分にあった手法をしっかりと構築できると良いですね。
すべてを記載することはできませんが、ヒントだけ記載しておきますが結構大事なところも公開しています。ある程度推測できるかもしれませんね。どうしてもルールを作れない方、なかなか利益が出せない方は、参考にできるようであれば是非参考にしてみてください。
基本的にRSIを用いて翌日〜4日程度のスイングトレードになります。昔は、画面とにらめっこしたスキャルピングが中心でしたが、体力的にも少々きつくなってきましたのでこの手法に落ち着いています。年令問わず時間も自由に使える手法なので、毎日数分程度の作業を行うだけでコツコツと利益を積み重ねることができています。
- RSI〇〇％以下の銘柄 ※逆の〇〇%以上の銘柄は、投資対象にはしない。
- 当日引けもしくは翌日寄り付き指値でエントリー ※買いエントリーのみ
- 翌日〇〇で決済 ※決済できない場合は、そのまま持ち越し
- 〇〇でロスカット
※勝率的に高い買いエントリーのみで、売りエントリーは行いません。
他にも次の日続けて下がった場合の対策、資金管理、期間などルールがありますが、あとはご自身で色々考えて試してみてください。現状、安定してトータル利益もでている手法ですが、時代に応じてある程度のカスタマイズは必要になってくるのかもしれませんね。
ロスカットを必ず行う
特に大切なのは、ロスカットです。損切りともいいます。このロスカットができないことが勝てない原因ということがあります。特になんのルールも決めていないという方は、たとえば、ロスカットは、-2％以内といったことを徹底して決めましょう。もしかしたら戻るかも、、、ということは考えないでください。気持ちを切り替えて次のトレードに向かいましょう。
突然のリーマンショックのような経済危機で破綻してしまうかもしれないのです。ロスカット以外にも資金管理も徹底してください。値動きが普段より激しいときなどは、ロスカット水準を厳しくしたり、投資資金を少なくし、損失を最小に抑えてください。
元で資金がないからと行って、すぐに信用取引でレバレッジを使うのではなく、しっかり勝てないうちは、レバレッジを掛けすぎないようにし、勝てるようになってから信用取引を使うようにしましょう。
利益確定
利益確定もロスカットと同様で、弱気になって小さな利益で利益確定してしまうこともあるかもしれません。欲をかいてしまって待ちすぎて急激な下落で損失を出してしまうこともあるでしょう。
ルールを決めたならそれを徹底してください。ただし、利益確定に関しては、多少柔軟になっても良いとは思います。
トレイングストップという方法があります。突然大きく上昇した場合は、まだ更に伸びるかもしれませんが、相場次第では大きく下落するかもしれません。そんなときは、又別のルールを決めておき、前日の安値を割ったら売りと行ったルールを決めておくことも大切です。
ただ単に怖いから売ってしまうとか、もしかしたら、、、といった感情だけで売買はやめておきましょう。
どうしても感情が出てうまくできない人は、OCO注文などをしてみると良いかもしれません。以下の記事が参考になるかと思います。
